Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO PREMIUM HIGH YIELD CX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20250,61%
- Ranking58/231
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo, principalmente, en valores de deuda de alto rendimiento y valores relacionados con la deuda denominados en euros, con el fin de captar una parte significativa de la revalorización de este universo de inversión a través de un proceso de inversión responsible.
Referencia:ICE BofA BB-B Euro High Yield Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 184,179000 EUR
Patrimonio (miles de euros):38,31
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,61% | 8,12% | 9,93% | -10,52% | 2,15% |
| Categoría | -0,03% | 7,39% | 9,62% | -11,55% | 5,03% |
| Ranking | 58/231 | 86/231 | 115/226 | 106/227 | 147/228 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,72% | 0,61% | 6,73% | 11,30% | 19,81% |
| Categoría | -1,77% | -0,03% | 6,64% | 8,94% | 27,05% |
| Ranking | 33/231 | 58/231 | 93/231 | 101/227 | 148/219 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 92/231
Quintil: 2
Volatilidad: 1,71%
Ranking: 215/231
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0169274494
Fecha de constitución: 06/06/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
