Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - ESG EURO PREMIUM HIGH YIELD CX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,39%
- Ranking138/212
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo, principalmente, en valores de deuda de alto rendimiento y valores relacionados con la deuda denominados en euros, con el fin de captar una parte significativa de la revalorización de este universo de inversión a través de un proceso de inversión responsible.
Referencia:ICE BofA BB-B Euro High Yield Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 194,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):40,46
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,39% | 4,81% | 8,12% | 9,93% | -10,52% |
| Categoría | 1,65% | 1,00% | 7,24% | 9,61% | -11,80% |
| Ranking | 138/212 | 61/210 | 80/210 | 101/205 | 102/204 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,58% | 1,65% | 3,07% | 22,73% | 13,18% |
| Categoría | 0,86% | 2,12% | 1,87% | 18,04% | 7,35% |
| Ranking | 141/212 | 153/212 | 108/212 | 89/207 | 100/205 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 116/210
Quintil: 3
Volatilidad: 3,05%
Ranking: 187/210
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0169274494
Fecha de constitución: 06/06/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
