Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO PREMIUM HIGH YIELD CX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20247,32%
- Ranking70/243
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo, principalmente, en valores de deuda de alto rendimiento y valores relacionados con la deuda denominados en euros, con el fin de captar una parte significativa de la revalorización de este universo de inversión a través de un proceso de inversión responsible.
Referencia:ICE BofA BB-B Euro High Yield Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 181,714000 EUR
Patrimonio (miles de euros):37,80
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 7,32% | 9,93% | -10,52% | 2,15% | 2,65% |
| Categoría | 5,98% | 9,61% | -11,55% | 5,03% | -1,12% |
| Ranking | 70/243 | 123/239 | 107/236 | 153/237 | 66/220 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,38% | 1,99% | 10,68% | 5,58% | 10,59% |
| Categoría | 0,67% | 3,38% | 10,46% | 2,76% | 8,39% |
| Ranking | 99/243 | 171/243 | 110/243 | 103/235 | 113/216 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 109/241
Quintil: 3
Volatilidad: 2,51%
Ranking: 220/241
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0169274494
Fecha de constitución: 06/06/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
