Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - ESG EURO PREMIUM HIGH YIELD CX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,64%
- Ranking127/210
- Fecha13/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo, principalmente, en valores de deuda de alto rendimiento y valores relacionados con la deuda denominados en euros, con el fin de captar una parte significativa de la revalorización de este universo de inversión a través de un proceso de inversión responsible.
Referencia:ICE BofA BB-B Euro High Yield Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 193,099000 EUR
Patrimonio (miles de euros):40,16
Fecha: 13/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,64% | 4,81% | 8,12% | 9,93% | -10,52% |
| Categoría | 0,55% | 0,86% | 7,41% | 9,62% | -11,54% |
| Ranking | 127/210 | 60/208 | 79/208 | 99/202 | 101/201 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,30% | 1,41% | 4,39% | 21,42% | 13,62% |
| Categoría | -0,24% | 0,93% | 0,15% | 14,29% | 8,64% |
| Ranking | 69/210 | 98/210 | 58/208 | 65/202 | 94/202 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 73/208
Quintil: 2
Volatilidad: 1,59%
Ranking: 196/208
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0169274494
Fecha de constitución: 06/06/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
