Informe del fondo de inversión

BGF LATIN AMERICAN A2 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202617,00%
  • Ranking130/158
  • Fecha09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 76,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.195.851,40

Fecha: 09/04/2026

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo17,00%29,25%-29,61%31,67%13,78%
Categoría19,51%30,83%-27,85%28,69%12,54%
Ranking130/158121/158123/15924/15858/157
Quintil54412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo6,21%11,84%54,57%44,11%48,66%
Categoría6,90%14,15%58,67%48,98%53,09%
Ranking120/156133/158124/157109/15798/155
Quintil45444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,54%

Ranking: 132/158

Quintil: 5

Volatilidad: 19,52%

Ranking: 31/157

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0171289498

Fecha de constitución: 26/01/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD