Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2024-21,78%
- Ranking145/174
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 56,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.195.851,40
Fecha: 21/11/2024
1 día: -1,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -21,78% | 31,67% | 13,78% | -8,64% | -24,90% |
| Categoría | -20,20% | 28,68% | 12,53% | -8,17% | -23,31% |
| Ranking | 145/174 | 24/173 | 59/172 | 95/177 | 126/174 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -4,24% | -9,25% | -15,50% | 20,24% | -11,42% |
| Categoría | -3,32% | -8,01% | -13,93% | 17,64% | -10,81% |
| Ranking | 156/174 | 142/174 | 142/174 | 59/172 | 92/164 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 128/174
Quintil: 4
Volatilidad: 17,75%
Ranking: 56/174
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0171289498
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
