Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202619,27%
- Ranking89/156
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 77,730000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.195.851,40
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 19,27% | 29,25% | -29,61% | 31,67% | 13,78% |
| Categoría | 19,68% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 89/156 | 121/158 | 123/159 | 24/158 | 58/157 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 6,90% | 16,34% | 40,51% | 38,21% | 58,54% |
| Categoría | 6,45% | 17,60% | 42,45% | 40,89% | 60,95% |
| Ranking | 38/156 | 124/156 | 117/156 | 111/155 | 98/153 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,51%
Ranking: 117/159
Quintil: 4
Volatilidad: 18,58%
Ranking: 56/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0171289498
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
