Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202517,41%
- Ranking45/165
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 59,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.195.851,40
Fecha: 10/07/2025
1 día: -2,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 17,41% | -29,61% | 31,67% | 13,78% | -8,64% |
| Categoría | 15,76% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 45/165 | 129/166 | 24/165 | 58/164 | 92/169 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -3,39% | 14,68% | -4,38% | 16,26% | 26,79% |
| Categoría | -2,93% | 13,32% | -4,38% | 13,76% | 25,55% |
| Ranking | 143/165 | 44/164 | 123/165 | 64/164 | 84/158 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 96/166
Quintil: 3
Volatilidad: 18,15%
Ranking: 43/166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0171289498
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
