Informe del fondo de inversión

BGF LATIN AMERICAN E2 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,19%
  • Ranking93/119
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 63,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.389.673,76

Fecha: 10/07/2026

1 día: 3,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo9,19%28,59%-29,96%31,03%13,23%
Categoría10,82%30,66%-27,93%29,11%12,04%
Ranking93/11994/123105/12428/12353/122
Quintil44523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo5,55%-8,22%19,91%7,82%27,54%
Categoría5,76%-7,82%24,66%14,54%32,05%
Ranking70/11984/11998/11995/11885/116
Quintil34554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,31%

Ranking: 102/123

Quintil: 5

Volatilidad: 19,57%

Ranking: 31/123

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0171289571

Fecha de constitución: 26/01/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD