Informe del fondo de inversión

BGF LATIN AMERICAN E2 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202617,28%
  • Ranking138/158
  • Fecha13/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 67,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.389.673,76

Fecha: 13/04/2026

1 día: -1,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo17,28%28,59%-29,96%31,03%13,23%
Categoría20,86%30,83%-27,85%28,69%12,54%
Ranking138/158127/158126/15928/15867/157
Quintil55413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo5,41%13,20%50,12%33,86%47,71%
Categoría8,26%16,41%57,41%41,81%56,41%
Ranking149/156135/158143/157124/157110/155
Quintil55544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,49%

Ranking: 135/158

Quintil: 5

Volatilidad: 19,52%

Ranking: 32/157

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0171289571

Fecha de constitución: 26/01/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD