Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN E2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202521,43%
- Ranking51/165
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 54,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.389.673,76
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 21,43% | -29,96% | 31,03% | 13,23% | -9,11% |
| Categoría | 19,84% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 51/165 | 132/166 | 28/165 | 67/164 | 102/169 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 4,03% | 18,56% | 1,65% | 11,55% | 28,68% |
| Categoría | 3,22% | 16,60% | 2,06% | 10,46% | 30,96% |
| Ranking | 35/164 | 40/165 | 119/165 | 67/164 | 86/158 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 110/166
Quintil: 4
Volatilidad: 19,34%
Ranking: 39/166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0171289571
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
