Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN E2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202523,23%
- Ranking80/158
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 55,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.389.673,76
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 23,23% | -29,96% | 31,03% | 13,23% | -9,11% |
| Categoría | 23,10% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 80/158 | 126/159 | 28/158 | 67/157 | 94/156 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 5,03% | 1,48% | 6,05% | 5,73% | 38,98% |
| Categoría | 5,80% | 2,72% | 7,64% | 5,86% | 41,76% |
| Ranking | 114/158 | 142/158 | 123/158 | 80/157 | 94/153 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 124/159
Quintil: 4
Volatilidad: 19,62%
Ranking: 57/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0171289571
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
