Informe del fondo de inversión

BGF LATIN AMERICAN A2 GBP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,92%
  • Ranking133/158
  • Fecha09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 76,252398 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.192.186,51

Fecha: 09/04/2026

1 día: -0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo16,92%29,50%-29,71%31,99%13,70%
Categoría19,51%30,83%-27,85%28,69%12,54%
Ranking133/158116/158124/15923/15861/157
Quintil54412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo6,32%11,86%54,64%43,76%48,86%
Categoría6,90%14,15%58,67%48,98%53,09%
Ranking106/156132/158123/157111/15796/155
Quintil45444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,54%

Ranking: 131/158

Quintil: 5

Volatilidad: 19,41%

Ranking: 43/157

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0171289738

Fecha de constitución: 26/01/2004

Divisa: GBP

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD