Informe del fondo de inversión

BGF LATIN AMERICAN A2 GBP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202518,82%
  • Ranking58/158
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 59,842428 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.192.186,51

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo18,82%-29,71%31,99%13,70%-8,67%
Categoría17,48%-27,85%28,69%12,54%-8,17%
Ranking58/158124/15923/15861/15787/156
Quintil24123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo2,40%-2,44%-1,41%4,85%31,97%
Categoría2,60%-2,35%-1,13%2,55%30,97%
Ranking135/158134/157114/15869/15786/151
Quintil55433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 106/159

Quintil: 4

Volatilidad: 19,24%

Ranking: 36/159

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0171289738

Fecha de constitución: 26/01/2004

Divisa: GBP

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD