Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202519,79%
- Ranking49/165
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 60,330288 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.192.186,51
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 19,79% | -29,71% | 31,99% | 13,70% | -8,67% |
| Categoría | 18,04% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 49/165 | 130/166 | 23/165 | 61/164 | 93/169 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,22% | 15,23% | 3,56% | 11,20% | 28,93% |
| Categoría | -0,04% | 13,51% | 3,33% | 8,80% | 28,43% |
| Ranking | 75/164 | 48/165 | 101/165 | 63/164 | 88/158 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 99/166
Quintil: 3
Volatilidad: 19,75%
Ranking: 26/166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0171289738
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: GBP
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
