Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN E2 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202525,66%
- Ranking62/158
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 56,587547 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.376.004,22
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 25,66% | -30,05% | 31,33% | 13,14% | -9,11% |
| Categoría | 24,81% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 62/158 | 127/159 | 26/158 | 68/157 | 93/156 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 4,79% | 4,20% | 5,75% | 12,56% | 51,40% |
| Categoría | 4,62% | 5,08% | 6,62% | 11,68% | 53,25% |
| Ranking | 76/158 | 135/158 | 117/158 | 73/157 | 91/153 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 106/159
Quintil: 4
Volatilidad: 20,24%
Ranking: 44/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0171289811
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: GBP
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
