Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN E2 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20260,66%
- Ranking105/119
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 58,396034 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.376.004,22
Fecha: 20/08/2026
1 día: -1,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,66% | 28,82% | -30,05% | 31,33% | 13,14% |
| Categoría | 3,65% | 30,66% | -27,92% | 29,10% | 12,04% |
| Ranking | 105/119 | 91/123 | 106/124 | 26/123 | 54/122 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -6,08% | -7,00% | 11,59% | 1,76% | 26,84% |
| Categoría | -5,07% | -6,01% | 17,13% | 9,68% | 32,32% |
| Ranking | 117/120 | 106/119 | 100/119 | 103/118 | 89/116 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 106/123
Quintil: 5
Volatilidad: 18,53%
Ranking: 29/123
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0171289811
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: GBP
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
