Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE E2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20262,27%
- Ranking173/293
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 120,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):670.372,82
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,27% | 6,07% | 14,15% | 6,78% | -0,35% |
| Categoría | 2,73% | 6,18% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 173/293 | 78/293 | 192/290 | 191/281 | 92/257 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,54% | 6,60% | 8,17% | 29,04% | 61,80% |
| Categoría | 2,99% | 5,10% | 7,63% | 31,40% | 67,01% |
| Ranking | 97/293 | 45/293 | 77/293 | 126/281 | 131/254 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 78/293
Quintil: 2
Volatilidad: 13,51%
Ranking: 151/293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0171295891
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
