Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE E2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202614,79%
- Ranking80/285
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 135,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):670.372,82
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 14,79% | 6,07% | 14,15% | 6,78% | -0,35% |
| Categoría | 14,87% | 6,19% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 80/285 | 78/285 | 186/282 | 183/273 | 92/249 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 5,98% | 15,77% | 25,55% | 44,13% | 57,26% |
| Categoría | 3,15% | 15,93% | 22,98% | 47,77% | 60,28% |
| Ranking | 45/288 | 73/285 | 47/285 | 107/277 | 111/247 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,92%
Ranking: 47/285
Quintil: 1
Volatilidad: 9,88%
Ranking: 111/285
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0171295891
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
