Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE E2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20250,05%
- Ranking91/296
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 111,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):670.372,82
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,05% | 14,15% | 6,78% | -0,35% | 28,82% |
| Categoría | 1,41% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 91/296 | 195/293 | 192/284 | 92/260 | 182/257 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,12% | 3,62% | 4,59% | 14,64% | 75,62% |
| Categoría | 3,08% | 3,80% | 7,20% | 22,20% | 87,12% |
| Ranking | 203/296 | 122/296 | 150/294 | 171/275 | 140/256 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 117/294
Quintil: 2
Volatilidad: 15,71%
Ranking: 175/294
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0171295891
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
