Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202510,21%
  • Ranking32/361
  • Fecha20/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 30,705900 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.476,77

Fecha: 20/11/2025

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo10,21%-2,67%9,43%-11,46%-8,28%
Categoría3,55%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking32/361328/35836/354287/353330/345
Quintil15155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,36%2,31%8,76%19,79%-1,48%
Categoría-0,02%1,30%3,96%15,74%8,01%
Ranking137/361128/36144/36167/352254/341
Quintil22114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 50/358

Quintil: 1

Volatilidad: 3,46%

Ranking: 255/358

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0177222394

Fecha de constitución: 30/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR