Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,64%
  • Ranking259/341
  • Fecha19/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 30,875500 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.595,80

Fecha: 19/03/2026

1 día: -0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,64%11,53%-2,67%9,43%-11,46%
Categoría0,24%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking259/34129/341312/33834/334273/333
Quintil41515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-4,18%-0,16%7,28%18,18%0,22%
Categoría-1,23%0,43%3,80%15,50%7,99%
Ranking327/341251/34139/34198/338234/322
Quintil54124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 26/344

Quintil: 1

Volatilidad: 3,28%

Ranking: 249/344

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0177222394

Fecha de constitución: 30/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR