Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20259,62%
  • Ranking40/361
  • Fecha20/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 26,145100 EUR

Patrimonio (miles de euros):57.119,43

Fecha: 20/11/2025

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo9,62%-3,30%8,71%-12,08%-8,88%
Categoría3,55%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking40/361334/35845/354293/353331/345
Quintil15155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,31%2,15%8,10%17,52%-4,66%
Categoría-0,02%1,30%3,96%15,74%8,01%
Ranking140/361140/36146/36189/352271/341
Quintil22124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 59/358

Quintil: 1

Volatilidad: 3,45%

Ranking: 258/358

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0177592218

Fecha de constitución: 30/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR