SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 6,14%
• Ranking 34/368
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 25,314100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.782,39

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	6,14%	-3,30%	8,71%	-12,08%	-8,88%
Categoría	1,95%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	34/368	338/362	45/358	297/357	335/349
Quintil	1	5	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,13%	2,46%	5,82%	14,87%	-6,51%
Categoría	0,58%	2,04%	4,64%	11,23%	8,35%
Ranking	296/368	95/368	67/362	78/357	284/339
Quintil	5	2	1	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 62/362

Quintil: 1

Volatilidad: 5,35%

Ranking: 209/362

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0177592218

Fecha de constitución: 30/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR