SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 9,06%
• Ranking 33/367
• Fecha 15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 26,010500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55.594,48

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	9,06%	-3,30%	8,71%	-12,08%	-8,88%
Categoría	2,79%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	33/367	337/361	45/357	296/356	334/348
Quintil	1	5	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,28%	3,91%	6,03%	16,20%	-4,00%
Categoría	0,45%	1,76%	4,02%	13,62%	8,48%
Ranking	78/367	59/367	65/361	90/357	276/343
Quintil	2	1	1	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 78/361

Quintil: 2

Volatilidad: 5,32%

Ranking: 218/361

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0177592218

Fecha de constitución: 30/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR