Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO I EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,32%
- Ranking7/156
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad a medio plazo en euros (EUR), mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos de la zona euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 945,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.338,69
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 2,32% | 1,74% | 1,87% | -2,39% | -0,34% |
| Categoría | 1,72% | 3,68% | 3,21% | -0,39% | -0,47% |
| Ranking | 7/156 | 130/139 | 113/121 | 102/111 | 39/110 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,66% | 0,96% | 7,06% | 3,40% |
| Categoría | 0,16% | 0,45% | 2,49% | 9,32% | 7,89% |
| Ranking | 89/163 | 9/163 | 142/153 | 98/111 | 98/107 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 142/153
Quintil: 5
Volatilidad: 2,14%
Ranking: 5/153
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0178432067
Fecha de constitución: 12/11/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,41%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
