ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO I EUR
- % 20261,17%
- Ranking47/167
- Fecha30/07/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad a medio plazo en euros (EUR), mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos de la zona euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 941,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.250,52
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,17% | 0,66% | 1,74% | 1,87% |
| Categoría | 0,99% | 2,07% | 3,55% | 2,97% |
| Ranking | 47/167 | 149/160 | 133/145 | 118/126 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,35% | 0,72% | -0,08% | 4,09% |
| Categoría | 0,13% | 0,51% | 1,69% | 8,47% |
| Ranking | 4/171 | 7/167 | 155/165 | 130/142 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 157/168
Quintil: 5
Volatilidad: 2,18%
Ranking: 14/168
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0178432067
Fecha de constitución: 12/11/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,41%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
