Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-OPTIMAL INCOME A DIS EUR PF
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202512,48%
- Ranking32/527
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables y aplicar un enfoque ESG. Los rendimientos de los ingresos son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo de emisores europeos y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15 %. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. En concreto, el Subfondo invierte o está expuesto a hasta el 90% de sus activos netos en acciones, incluidas acciones con altos dividendos (con una inversión mínima del 25% de los activos netos en acciones, en todo momento) y hasta el 100%. de sus activos netos en una o más de las siguientes clases de activos: valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores de grado de inversión emitidos por empresas domiciliadas o cotizadas en Europa y/o instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 125,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.516,80
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 12,48% | -1,86% | 4,47% | -14,28% | 6,64% |
| Categoría | -0,62% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,76% |
| Ranking | 32/527 | 508/515 | 381/497 | 298/474 | 373/457 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,30% | 5,05% | 4,78% | 14,19% | 11,00% |
| Categoría | 2,23% | 4,15% | 2,89% | 13,95% | 18,08% |
| Ranking | 52/535 | 192/534 | 294/524 | 392/488 | 379/434 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 398/525
Quintil: 4
Volatilidad: 10,01%
Ranking: 136/525
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0179866354
Fecha de constitución: 19/11/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
