Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-OPTIMAL INCOME A DIS EUR PF
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202512,29%
- Ranking39/527
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables y aplicar un enfoque ESG. Los rendimientos de los ingresos son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo de emisores europeos y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15 %. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. En concreto, el Subfondo invierte o está expuesto a hasta el 90% de sus activos netos en acciones, incluidas acciones con altos dividendos (con una inversión mínima del 25% de los activos netos en acciones, en todo momento) y hasta el 100%. de sus activos netos en una o más de las siguientes clases de activos: valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores de grado de inversión emitidos por empresas domiciliadas o cotizadas en Europa y/o instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 125,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.251,14
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 12,29% | -1,86% | 4,47% | -14,28% | 6,64% |
| Categoría | 0,02% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,76% |
| Ranking | 39/527 | 508/515 | 382/497 | 297/473 | 374/456 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,58% | 2,37% | 9,21% | 11,31% | 7,00% |
| Categoría | 0,50% | 2,42% | 0,85% | 14,29% | 14,85% |
| Ranking | 295/535 | 383/535 | 91/525 | 415/491 | 387/438 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 216/526
Quintil: 3
Volatilidad: 8,94%
Ranking: 248/526
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0179866354
Fecha de constitución: 19/11/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
