Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-OPTIMAL INCOME F CAP EUR PF
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20252,26%
- Ranking49/542
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables y aplicar un enfoque ESG. Los rendimientos de los ingresos son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo de emisores europeos y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15 %. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. En concreto, el Subfondo invierte o está expuesto a hasta el 90% de sus activos netos en acciones, incluidas acciones con altos dividendos (con una inversión mínima del 25% de los activos netos en acciones, en todo momento) y hasta el 100%. de sus activos netos en una o más de las siguientes clases de activos: valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores de grado de inversión emitidos por empresas domiciliadas o cotizadas en Europa y/o instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 236,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):485,22
Fecha: 02/04/2025
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,26% | 1,85% | 7,64% | -11,94% | 8,47% |
| Categoría | -3,99% | 10,18% | 7,11% | -15,86% | 13,56% |
| Ranking | 49/542 | 500/528 | 267/510 | 190/487 | 343/469 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,07% | 1,94% | -0,19% | 3,94% | 31,02% |
| Categoría | -5,05% | -4,51% | 1,01% | 0,42% | 30,25% |
| Ranking | 188/543 | 48/542 | 485/528 | 322/495 | 263/411 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 496/532
Quintil: 5
Volatilidad: 7,50%
Ranking: 313/528
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0179866867
Fecha de constitución: 19/11/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
