Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-OPTIMAL INCOME F CAP EUR PF

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,85%
  • Ranking538/566
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables y aplicar un enfoque ESG. Los rendimientos de los ingresos son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo de emisores europeos y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15 %. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. En concreto, el Subfondo invierte o está expuesto a hasta el 90% de sus activos netos en acciones, incluidas acciones con altos dividendos (con una inversión mínima del 25% de los activos netos en acciones, en todo momento) y hasta el 100%. de sus activos netos en una o más de las siguientes clases de activos: valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores de grado de inversión emitidos por empresas domiciliadas o cotizadas en Europa y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 233,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros):843,94

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo2,85%7,64%-11,94%8,47%2,97%
Categoría7,92%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking538/566292/549196/518359/492176/435
Quintil53243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-2,78%-1,61%13,43%-2,09%11,16%
Categoría1,78%2,38%15,83%-0,79%14,57%
Ranking560/574563/574457/569400/506288/394
Quintil55544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 316/569

Quintil: 3

Volatilidad: 7,79%

Ranking: 201/569

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0179866867

Fecha de constitución: 19/11/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR