Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-OPTIMAL INCOME F CAP EUR PF
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20257,43%
- Ranking15/542
- Fecha26/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables y aplicar un enfoque ESG. Los rendimientos de los ingresos son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo de emisores europeos y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15 %. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. En concreto, el Subfondo invierte o está expuesto a hasta el 90% de sus activos netos en acciones, incluidas acciones con altos dividendos (con una inversión mínima del 25% de los activos netos en acciones, en todo momento) y hasta el 100%. de sus activos netos en una o más de las siguientes clases de activos: valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores de grado de inversión emitidos por empresas domiciliadas o cotizadas en Europa y/o instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 248,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):505,15
Fecha: 26/05/2025
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,43% | 1,85% | 7,64% | -11,94% | 8,47% |
| Categoría | -5,20% | 10,18% | 7,11% | -15,85% | 13,55% |
| Ranking | 15/542 | 501/529 | 267/511 | 191/488 | 343/470 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,52% | 1,30% | 3,38% | 13,02% | 30,59% |
| Categoría | 3,22% | -6,48% | 0,02% | 6,15% | 16,40% |
| Ranking | 230/547 | 27/543 | 248/533 | 239/498 | 171/425 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 219/532
Quintil: 3
Volatilidad: 7,71%
Ranking: 310/531
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0179866867
Fecha de constitución: 19/11/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
