Informe del fondo de inversión
UNIDIVIDENDENASS A
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202510,87%
- Ranking208/277
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Fondo consiste en invertir en empresas con ganancias sólidas que presenten una alta rentabilidad por dividendos, preferentemente en las bolsas europeas.
Referencia:MSCI World ex Europe Index
Última valoración
Valor liquidativo: 71,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):847.053,67
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 10,87% | 2,22% | 8,48% | -5,52% | 14,20% |
| Categoría | 16,44% | 10,24% | 11,78% | -6,68% | 23,06% |
| Ranking | 208/277 | 226/263 | 225/260 | 101/260 | 228/248 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 2,20% | 0,38% | 10,08% | 22,89% | 36,62% |
| Categoría | 1,64% | 2,61% | 17,09% | 42,79% | 69,02% |
| Ranking | 127/277 | 245/277 | 216/277 | 227/271 | 204/248 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 242/277
Quintil: 5
Volatilidad: 8,49%
Ranking: 233/277
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0186860408
Fecha de constitución: 15/03/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,25%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
