Informe del fondo de inversión
UNIDIVIDENDENASS A
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20268,17%
- Ranking54/272
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Fondo consiste en invertir en empresas con ganancias sólidas que presenten una alta rentabilidad por dividendos, preferentemente en las bolsas europeas.
Referencia:MSCI World ex Europe Index
Última valoración
Valor liquidativo: 79,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):971.297,81
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 8,17% | 14,79% | 2,22% | 8,48% | -5,52% |
| Categoría | 7,02% | 21,83% | 10,24% | 11,78% | -6,68% |
| Ranking | 54/272 | 208/275 | 224/261 | 223/258 | 101/258 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 8,05% | 13,34% | 14,40% | 29,39% | 44,68% |
| Categoría | 6,17% | 13,60% | 20,87% | 47,64% | 77,77% |
| Ranking | 25/272 | 94/272 | 200/272 | 213/265 | 198/250 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 218/275
Quintil: 4
Volatilidad: 5,88%
Ranking: 264/275
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0186860408
Fecha de constitución: 15/03/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,25%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
