Informe del fondo de inversión
UNIDIVIDENDENASS A
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,62%
- Ranking203/272
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Fondo consiste en invertir en empresas con ganancias sólidas que presenten una alta rentabilidad por dividendos, preferentemente en las bolsas europeas.
Referencia:MSCI World ex Europe Index
Última valoración
Valor liquidativo: 74,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):900.523,23
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 1,62% | 14,79% | 2,22% | 8,48% | -5,52% |
| Categoría | 2,77% | 21,83% | 10,24% | 11,78% | -6,68% |
| Ranking | 203/272 | 208/275 | 224/261 | 223/258 | 101/258 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 2,09% | 6,80% | 10,28% | 22,78% | 40,41% |
| Categoría | 3,25% | 7,55% | 19,57% | 44,71% | 77,51% |
| Ranking | 210/272 | 135/272 | 215/272 | 221/265 | 204/249 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 209/275
Quintil: 4
Volatilidad: 8,16%
Ranking: 242/275
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0186860408
Fecha de constitución: 15/03/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,25%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
