Informe del fondo de inversión
UNIDIVIDENDENASS A
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20264,40%
- Ranking234/270
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Fondo consiste en invertir en empresas con ganancias sólidas que presenten una alta rentabilidad por dividendos, preferentemente en las bolsas europeas.
Referencia:MSCI World ex Europe Index
Última valoración
Valor liquidativo: 76,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.017.119,17
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 4,40% | 14,79% | 2,22% | 8,48% | -5,52% |
| Categoría | 7,31% | 19,86% | 11,52% | 12,34% | -7,57% |
| Ranking | 234/270 | 201/272 | 221/257 | 229/255 | 100/256 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 0,54% | 1,23% | 13,56% | 32,38% | 31,72% |
| Categoría | 0,07% | 8,43% | 18,50% | 51,60% | 58,49% |
| Ranking | 180/272 | 271/272 | 208/267 | 213/262 | 200/248 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 211/272
Quintil: 4
Volatilidad: 11,23%
Ranking: 132/272
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0186860408
Fecha de constitución: 15/03/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,25%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
