Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20256,98%
  • Ranking28/368
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,788400 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.838,30

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo6,98%-3,68%8,29%-12,43%-9,24%
Categoría2,20%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking28/368339/36253/358305/357336/349
Quintil15155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,82%3,50%5,42%12,50%-6,90%
Categoría0,77%1,58%4,85%11,13%8,23%
Ranking194/36835/36882/362101/358284/340
Quintil31225

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 71/362

Quintil: 1

Volatilidad: 5,43%

Ranking: 214/362

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0186875935

Fecha de constitución: 08/03/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR