SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 8,72%
• Ranking 35/367
• Fecha 15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,175100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.855,21

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	8,72%	-3,68%	8,29%	-12,43%	-9,24%
Categoría	2,79%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	35/367	338/361	53/357	304/356	335/348
Quintil	1	5	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,25%	3,79%	5,58%	14,80%	-5,90%
Categoría	0,45%	1,76%	4,02%	13,62%	8,48%
Ranking	87/367	62/367	74/361	100/357	286/343
Quintil	2	1	2	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 86/361

Quintil: 2

Volatilidad: 5,32%

Ranking: 217/361

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0186875935

Fecha de constitución: 08/03/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR