SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,72%
• Ranking 1147/1558
• Fecha 08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,721300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.332,76

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,72%	10,39%	-3,68%	8,29%	-12,43%
Categoría	4,59%	3,77%	8,77%	6,30%	-5,82%
Ranking	1147/1558	135/1457	1328/1377	332/1229	993/1192
Quintil	4	1	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,75%	-0,91%	2,32%	15,23%	-0,57%
Categoría	0,92%	1,11%	5,71%	20,46%	19,93%
Ranking	1528/1654	1197/1650	1030/1556	748/1366	1034/1173
Quintil	5	4	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1079/1557

Quintil: 4

Volatilidad: 6,84%

Ranking: 695/1557

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0186875935

Fecha de constitución: 08/03/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR