SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 8,71%
• Ranking 50/365
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,172800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.809,61

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	8,71%	-3,68%	8,29%	-12,43%	-9,24%
Categoría	3,87%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	50/365	337/360	53/356	303/355	334/347
Quintil	1	5	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,03%	2,97%	7,24%	18,35%	-3,77%
Categoría	0,73%	1,86%	5,15%	17,08%	10,02%
Ranking	275/365	98/365	65/359	93/356	281/345
Quintil	4	2	1	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 68/360

Quintil: 1

Volatilidad: 3,46%

Ranking: 256/360

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0186875935

Fecha de constitución: 08/03/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR