SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,87%
• Ranking 37/368
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,539900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.789,34

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	5,87%	-3,68%	8,29%	-12,43%	-9,24%
Categoría	1,95%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	37/368	339/362	53/358	305/357	336/349
Quintil	1	5	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,19%	2,33%	5,38%	13,50%	-8,36%
Categoría	0,58%	2,04%	4,64%	11,23%	8,35%
Ranking	304/368	102/368	74/362	96/357	289/339
Quintil	5	2	2	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 69/362

Quintil: 1

Volatilidad: 5,35%

Ranking: 211/362

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0186875935

Fecha de constitución: 08/03/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR