Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202511,18%
- Ranking417/1053
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 47,977369 EUR
Patrimonio (miles de euros):165.150,02
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,18% | 16,36% | 10,07% | -12,21% | 16,63% |
| Categoría | 4,66% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 417/1053 | 502/1048 | 255/1024 | 448/1002 | 302/959 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,11% | 12,03% | 7,83% | 41,72% | 69,56% |
| Categoría | 5,23% | 7,99% | 2,05% | 22,56% | 36,82% |
| Ranking | 480/1066 | 408/1066 | 398/1052 | 126/1010 | 156/949 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 381/1063
Quintil: 2
Volatilidad: 12,41%
Ranking: 539/1063
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0188438542
Fecha de constitución: 14/06/2004
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
