SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 29,62%
• Ranking 32/87
• Fecha 06/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 63,687905 EUR

Patrimonio (miles de euros): 210.596,47

Fecha: 06/10/2026

1 día: -0,76%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	29,62%	13,86%	16,36%	10,07%	-12,21%
Categoría	23,14%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	32/87	33/87	30/87	5/86	30/85
Quintil	2	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	2,46%	3,31%	31,64%	84,38%	79,55%
Categoría	1,58%	1,10%	21,55%	48,76%	23,24%
Ranking	25/87	20/87	28/87	14/87	10/84
Quintil	2	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,49%

Ranking: 33/87

Quintil: 2

Volatilidad: 18,07%

Ranking: 59/87

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438542

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD