SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 11,92%
• Ranking 280/1018
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 48,297807 EUR

Patrimonio (miles de euros): 149.064,37

Fecha: 18/12/2025

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	11,92%	16,36%	10,07%	-12,21%	16,63%
Categoría	4,51%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	280/1018	489/1016	248/996	446/974	297/932
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,26%	2,24%	10,76%	42,02%	51,09%
Categoría	-1,11%	1,01%	3,61%	21,75%	22,73%
Ranking	140/1031	157/1031	303/1018	55/982	145/927
Quintil	1	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 390/1032

Quintil: 2

Volatilidad: 12,43%

Ranking: 612/1021

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438542

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD