SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 15,16%
• Ranking 413/1036
• Fecha 03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 49,695588 EUR

Patrimonio (miles de euros): 148.922,56

Fecha: 03/11/2025

1 día: 0,79%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	15,16%	16,36%	10,07%	-12,21%	16,63%
Categoría	9,33%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	413/1036	502/1034	248/1014	447/992	297/950
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,97%	10,76%	16,18%	55,61%	70,34%
Categoría	4,19%	11,31%	10,94%	30,73%	37,56%
Ranking	700/1049	548/1049	435/1035	105/999	163/937
Quintil	4	3	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 406/1050

Quintil: 2

Volatilidad: 12,25%

Ranking: 653/1050

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438542

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD