Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202514,59%
- Ranking322/1036
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 64,083585 EUR
Patrimonio (miles de euros):273.841,46
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 14,59% | 17,81% | 11,43% | -11,12% | 18,08% |
| Categoría | 6,96% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 322/1036 | 390/1034 | 223/1014 | 366/992 | 289/950 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,43% | 7,26% | 15,81% | 48,15% | 66,69% |
| Categoría | 1,82% | 7,36% | 9,17% | 23,69% | 27,85% |
| Ranking | 377/1049 | 492/1049 | 359/1035 | 47/1000 | 133/940 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 343/1050
Quintil: 2
Volatilidad: 12,26%
Ranking: 649/1050
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0188439946
Fecha de constitución: 14/06/2004
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
