Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202512,21%
  • Ranking380/1053
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 62,755062 EUR

Patrimonio (miles de euros):175.880,53

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,90%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo12,21%17,81%11,43%-11,12%18,08%
Categoría4,66%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking380/1053390/1048227/1024366/1002294/959
Quintil22222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo6,21%12,37%9,16%47,11%80,36%
Categoría5,23%7,99%2,05%22,56%36,82%
Ranking464/1066383/1066343/105274/1010106/949
Quintil32211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 327/1063

Quintil: 2

Volatilidad: 12,42%

Ranking: 532/1063

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0188439946

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD