SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 5,09%
• Ranking 174/1055
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 58,769657 EUR

Patrimonio (miles de euros): 167.892,75

Fecha: 23/07/2025

1 día: 1,36%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,09%	17,81%	11,43%	-11,12%	18,08%
Categoría	-0,49%	15,39%	2,13%	-12,09%	10,75%
Ranking	174/1055	389/1054	227/1030	367/1008	294/964
Quintil	1	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	7,19%	16,09%	10,26%	31,28%	72,50%
Categoría	3,77%	8,19%	3,77%	11,20%	33,46%
Ranking	39/1066	100/1055	259/1052	61/1016	180/937
Quintil	1	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 416/1063

Quintil: 2

Volatilidad: 11,32%

Ranking: 834/1063

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0188439946

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD