SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,10%
• Ranking 212/1004
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 71,620936 EUR

Patrimonio (miles de euros): 302.598,21

Fecha: 12/02/2026

1 día: 1,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	11,10%	15,27%	17,81%	11,43%	-11,12%
Categoría	5,80%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	212/1004	281/1005	381/1003	223/983	365/966
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,12%	9,34%	26,72%	52,67%	60,29%
Categoría	2,54%	4,33%	14,03%	26,25%	15,40%
Ranking	250/1004	252/1004	209/983	48/955	28/910
Quintil	2	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,64%

Ranking: 382/1001

Quintil: 2

Volatilidad: 13,54%

Ranking: 521/1001

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0188439946

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD