SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 23,94%
• Ranking 25/87
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 79,895386 EUR

Patrimonio (miles de euros): 347.815,69

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,96%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	23,94%	15,27%	17,81%	11,43%	-11,12%
Categoría	18,23%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	25/87	21/87	22/87	1/86	17/85
Quintil	2	2	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	2,10%	4,93%	34,77%	85,02%	80,21%
Categoría	2,07%	5,81%	24,14%	43,35%	18,53%
Ranking	53/87	26/87	26/87	10/87	2/83
Quintil	4	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,73%

Ranking: 25/87

Quintil: 2

Volatilidad: 18,14%

Ranking: 60/87

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0188439946

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD