SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,40%
• Ranking 292/1066
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 55,701217 EUR

Patrimonio (miles de euros): 163.180,28

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,50%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-0,40%	17,81%	11,43%	-11,12%	18,08%
Categoría	-2,88%	15,39%	2,13%	-12,10%	10,73%
Ranking	292/1066	395/1066	227/1042	368/1020	294/976
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,23%	0,40%	7,19%	22,01%	65,26%
Categoría	2,32%	0,24%	4,30%	10,18%	37,84%
Ranking	328/1061	497/1058	242/1055	194/1024	222/945
Quintil	2	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 324/1066

Quintil: 2

Volatilidad: 12,15%

Ranking: 864/1066

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0188439946

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD