SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 16,54%
• Ranking 331/1079
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 55,320808 EUR

Patrimonio (miles de euros): 232.614,43

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,99%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	16,54%	11,43%	-11,12%	18,08%	7,75%
Categoría	13,70%	2,10%	-12,05%	10,75%	11,65%
Ranking	331/1079	229/1056	379/1043	296/999	540/949
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,37%	3,33%	26,76%	21,93%	49,16%
Categoría	-2,72%	2,40%	19,53%	2,04%	30,83%
Ranking	459/1097	532/1088	189/1076	185/1039	223/942
Quintil	3	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,06%

Ranking: 195/1077

Quintil: 1

Volatilidad: 10,28%

Ranking: 832/1077

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0188439946

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD