Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,65%
- Ranking512/1172
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 533,196370 EUR
Patrimonio (miles de euros):459.504,67
Fecha: 19/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,65% | 32,11% | 21,07% | -13,73% | 38,41% |
| Categoría | -2,69% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 512/1172 | 241/1135 | 386/1061 | 369/1007 | 173/929 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,59% | 4,03% | 9,46% | 33,70% | 99,85% |
| Categoría | 1,30% | 3,49% | 8,33% | 31,26% | 95,76% |
| Ranking | 304/1191 | 481/1183 | 365/1156 | 334/1036 | 136/919 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 454/1156
Quintil: 2
Volatilidad: 16,95%
Ranking: 708/1156
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0188798671
Fecha de constitución: 12/09/2007
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
