Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20261,82%
- Ranking508/1195
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 581,213922 EUR
Patrimonio (miles de euros):459.685,90
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,82% | 4,22% | 32,11% | 21,07% | -13,73% |
| Categoría | 2,46% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 508/1195 | 452/1165 | 240/1128 | 381/1057 | 373/1003 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,20% | -0,03% | 29,18% | 62,76% | 77,28% |
| Categoría | 2,35% | -0,22% | 27,90% | 59,24% | 70,15% |
| Ranking | 733/1182 | 372/1194 | 322/1178 | 252/1073 | 144/951 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 395/1179
Quintil: 2
Volatilidad: 11,52%
Ranking: 828/1178
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0188798671
Fecha de constitución: 12/09/2007
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
