Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,60%
- Ranking260/1166
- Fecha18/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 619,934753 EUR
Patrimonio (miles de euros):493.390,43
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 8,60% | 4,22% | 32,11% | 21,07% | -13,73% |
| Categoría | 8,02% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 260/1166 | 429/1135 | 239/1099 | 381/1042 | 363/988 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,25% | 9,01% | 20,71% | 67,34% | 95,81% |
| Categoría | 4,08% | 7,11% | 18,94% | 61,87% | 83,32% |
| Ranking | 162/1168 | 173/1153 | 219/1147 | 198/1053 | 93/927 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,03%
Ranking: 311/1149
Quintil: 2
Volatilidad: 11,55%
Ranking: 905/1149
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0188798671
Fecha de constitución: 12/09/2007
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
