Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,29%
- Ranking368/1156
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 641,029915 EUR
Patrimonio (miles de euros):494.928,57
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 12,29% | 4,22% | 32,11% | 21,07% | -13,73% |
| Categoría | 12,51% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 368/1156 | 432/1130 | 236/1092 | 375/1032 | 363/978 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,99% | 15,15% | 23,88% | 63,70% | 85,20% |
| Categoría | 1,02% | 14,57% | 22,88% | 60,09% | 79,00% |
| Ranking | 536/1162 | 467/1161 | 231/1142 | 234/1045 | 119/937 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,93%
Ranking: 269/1157
Quintil: 2
Volatilidad: 11,23%
Ranking: 850/1157
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0188798671
Fecha de constitución: 12/09/2007
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
