Informe del fondo de inversión
PICTET - JAPAN INDEX I JPY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,55%
- Ranking340/650
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Japan Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 208,560974 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.625,63
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,55% | 14,35% | 15,37% | -11,71% | 9,78% |
| Categoría | -1,40% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 340/650 | 366/636 | 316/608 | 267/591 | 264/557 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,92% | 5,35% | 1,09% | 33,96% | 41,59% |
| Categoría | -1,19% | 6,42% | -1,44% | 45,22% | 72,51% |
| Ranking | 439/653 | 441/650 | 336/638 | 323/598 | 304/573 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 363/638
Quintil: 3
Volatilidad: 9,77%
Ranking: 494/638
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0188802960
Fecha de constitución: 20/07/2004
Divisa: JPY
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 JPY
