Informe del fondo de inversión
PICTET - JAPAN INDEX I JPY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20250,97%
- Ranking299/650
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Japan Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 213,906765 EUR
Patrimonio (miles de euros):103.459,40
Fecha: 01/08/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,97% | 14,35% | 15,37% | -11,71% | 9,78% |
| Categoría | 3,10% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 299/650 | 366/636 | 316/608 | 267/591 | 262/550 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,88% | 4,01% | 3,65% | 23,84% | 54,97% |
| Categoría | 3,89% | 7,63% | 7,95% | 42,22% | 87,30% |
| Ranking | 356/653 | 477/650 | 385/638 | 332/601 | 295/573 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 434/639
Quintil: 4
Volatilidad: 8,74%
Ranking: 526/639
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0188802960
Fecha de constitución: 20/07/2004
Divisa: JPY
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 JPY
