Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20262,05%
- Ranking79/822
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos vinculados a la inflación denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos o en valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros e indexados a los índices de inflación de la zona euro o nacional (país nacional).
Referencia:Bloomberg Euro Government Inflation Linked (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 129,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.025,99
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,05% | 0,96% | -0,17% | 5,30% | -9,42% |
| Categoría | 0,88% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 79/822 | 533/795 | 646/746 | 415/699 | 226/663 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,16% | 1,69% | 2,82% | 6,08% | 4,54% |
| Categoría | 0,62% | 0,85% | 2,54% | 11,28% | 1,90% |
| Ranking | 195/822 | 83/820 | 283/801 | 558/698 | 160/628 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 433/800
Quintil: 3
Volatilidad: 3,10%
Ranking: 187/800
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0190306364
Fecha de constitución: 20/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
