Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,04%
- Ranking511/807
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos vinculados a la inflación denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos o en valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros e indexados a los índices de inflación de la zona euro o nacional (país nacional).
Referencia:Bloomberg Euro Government Inflation Linked (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 126,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.639,75
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,04% | -0,17% | 5,30% | -9,42% | 5,90% |
| Categoría | 1,71% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 511/807 | 657/759 | 424/710 | 228/674 | 50/644 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,97% | 0,41% | -0,70% | 0,62% | 1,95% |
| Categoría | -0,32% | 0,20% | 0,96% | 9,25% | -0,15% |
| Ranking | 753/834 | 169/831 | 568/803 | 594/698 | 179/631 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 552/804
Quintil: 4
Volatilidad: 3,05%
Ranking: 223/804
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0190306364
Fecha de constitución: 20/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
