Informe del fondo de inversión

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,15%
  • Ranking8/400
  • Fecha27/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia:ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 146,193788 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.712,35

Fecha: 27/03/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo2,15%2,47%4,63%-11,94%-2,66%
Categoría-1,78%7,57%2,60%-6,87%5,55%
Ranking8/400306/39793/351230/337305/328
Quintil14245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-0,10%1,89%3,98%1,85%2,32%
Categoría-3,36%-1,28%3,87%4,29%8,70%
Ranking25/40022/400188/397166/338166/274
Quintil11334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 287/397

Quintil: 4

Volatilidad: 3,47%

Ranking: 364/397

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0192064839

Fecha de constitución: 02/12/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD