UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 4,33%
• Ranking 3/398
• Fecha 22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia: ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 149,311907 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.716,97

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	4,33%	2,47%	4,63%	-11,94%	-2,66%
Categoría	-7,08%	7,57%	2,60%	-6,88%	5,56%
Ranking	3/398	305/395	93/350	230/337	305/328
Quintil	1	4	2	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	1,04%	3,22%	5,12%	8,96%	-3,29%
Categoría	-1,09%	-0,07%	-2,39%	-3,88%	-2,77%
Ranking	15/398	4/398	8/395	21/344	93/279
Quintil	1	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 8/395

Quintil: 1

Volatilidad: 2,82%

Ranking: 373/395

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0192064839

Fecha de constitución: 02/12/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD