Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) BD EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,20%
- Ranking457/517
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,638200 EUR
Patrimonio (miles de euros):447,64
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -2,20% | -0,42% | 0,59% | 6,45% | -17,58% |
| Categoría | 0,03% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 457/517 | 392/492 | 383/474 | 224/446 | 318/421 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,47% | -1,49% | -2,20% | 2,99% | -16,03% |
| Categoría | -0,19% | -0,27% | 0,68% | 10,00% | -2,36% |
| Ranking | 416/527 | 468/526 | 451/512 | 384/465 | 352/415 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 452/510
Quintil: 5
Volatilidad: 4,02%
Ranking: 267/510
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0193728630
Fecha de constitución: 31/10/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
