Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) BD EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,96%
- Ranking406/457
- Fecha07/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,785800 EUR
Patrimonio (miles de euros):452,07
Fecha: 07/07/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,96% | -0,42% | 0,59% | 6,45% | -17,58% |
| Categoría | 0,70% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 406/457 | 355/448 | 358/441 | 209/425 | 308/408 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,07% | 1,39% | -1,21% | 5,23% | -14,47% |
| Categoría | 0,52% | 1,37% | 1,47% | 11,94% | -1,29% |
| Ranking | 418/457 | 310/457 | 394/452 | 360/433 | 349/409 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 368/451
Quintil: 5
Volatilidad: 3,41%
Ranking: 301/451
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0193728630
Fecha de constitución: 31/10/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
