Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) BD EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,17%
- Ranking707/821
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):388,27
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,59% | 6,45% | -17,58% | -3,56% |
| Categoría | 2,05% | 3,50% | 5,96% | -10,28% | -0,08% |
| Ranking | 707/821 | 619/772 | 286/723 | 553/687 | 557/655 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,76% | 0,34% | 1,10% | 5,74% | -14,26% |
| Categoría | 0,53% | 0,78% | 2,93% | 11,59% | 1,03% |
| Ranking | 285/844 | 768/842 | 648/815 | 545/705 | 537/633 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 651/817
Quintil: 4
Volatilidad: 3,35%
Ranking: 322/817
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0193728630
Fecha de constitución: 31/10/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
