Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) BD EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20240,67%
- Ranking674/801
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):495,15
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,67% | 6,45% | -17,58% | -3,56% | 2,71% |
| Categoría | 3,27% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 674/801 | 297/760 | 585/720 | 588/686 | 292/639 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,50% | 0,84% | 5,19% | -12,57% | -13,02% |
| Categoría | 0,44% | 1,38% | 6,39% | -2,59% | -0,25% |
| Ranking | 266/841 | 629/834 | 495/800 | 580/705 | 534/619 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 450/807
Quintil: 3
Volatilidad: 5,81%
Ranking: 153/807
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0193728630
Fecha de constitución: 31/10/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
