Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) BD EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,25%
- Ranking724/833
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):413,36
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,25% | 0,59% | 6,45% | -17,58% | -3,56% |
| Categoría | 0,83% | 3,35% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 724/833 | 630/784 | 287/735 | 562/697 | 566/664 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,25% | 1,27% | 2,23% | -0,83% | -11,77% |
| Categoría | 0,34% | 1,11% | 4,00% | 5,06% | 1,73% |
| Ranking | 495/849 | 406/843 | 605/807 | 565/694 | 539/634 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 571/814
Quintil: 4
Volatilidad: 4,16%
Ranking: 251/814
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0193728630
Fecha de constitución: 31/10/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
