Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA A DIS GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,19%
- Ranking438/585
- Fecha17/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 42,287331 EUR
Patrimonio (miles de euros):689,04
Fecha: 17/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -11,19% | 11,03% | -14,05% | -20,17% | -0,81% |
| Categoría | -6,94% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 438/585 | 464/589 | 115/583 | 227/551 | 164/488 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -16,11% | -9,95% | -1,37% | -22,95% | -10,27% |
| Categoría | -15,19% | -5,59% | 5,76% | -12,93% | -1,50% |
| Ranking | 294/586 | 444/586 | 469/579 | 414/554 | 153/436 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 540/586
Quintil: 5
Volatilidad: 19,73%
Ranking: 535/586
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0199880310
Fecha de constitución: 06/09/2004
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
