Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA A DIS GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20256,38%
- Ranking337/578
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 50,649577 EUR
Patrimonio (miles de euros):811,09
Fecha: 12/08/2025
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 6,38% | 11,03% | -14,05% | -20,17% | -0,81% |
| Categoría | 5,85% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 337/578 | 456/579 | 114/573 | 226/541 | 159/481 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 6,56% | 5,70% | 18,89% | -9,09% | -8,84% |
| Categoría | 4,55% | 2,76% | 24,28% | -1,40% | 0,58% |
| Ranking | 62/581 | 119/577 | 491/577 | 327/563 | 140/452 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 499/582
Quintil: 5
Volatilidad: 21,81%
Ranking: 527/580
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0199880310
Fecha de constitución: 06/09/2004
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
