Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA A DIS GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,32%
- Ranking92/545
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 59,340521 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.241,60
Fecha: 26/02/2026
1 día: -2,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 8,32% | 15,06% | 11,03% | -14,05% | -20,17% |
| Categoría | 3,65% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 92/545 | 295/535 | 434/533 | 108/528 | 215/509 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,45% | 5,91% | 14,76% | 13,68% | -13,81% |
| Categoría | 0,26% | 2,15% | 7,49% | 11,07% | -8,16% |
| Ranking | 165/545 | 191/545 | 181/522 | 203/512 | 120/465 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,97%
Ranking: 158/534
Quintil: 2
Volatilidad: 18,27%
Ranking: 316/534
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0199880310
Fecha de constitución: 06/09/2004
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
