Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE A2 EUR (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20259,29%
- Ranking2/300
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 81,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.026,98
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 9,29% | 5,71% | 8,11% | -8,67% | 18,41% |
| Categoría | -1,57% | 14,18% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 2/300 | 263/297 | 155/288 | 177/260 | 248/257 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,45% | 6,87% | 9,63% | 19,69% | 51,48% |
| Categoría | -0,76% | 4,07% | 6,20% | 18,68% | 76,12% |
| Ranking | 91/300 | 38/300 | 32/298 | 75/274 | 201/251 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 36/298
Quintil: 1
Volatilidad: 11,72%
Ranking: 284/298
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0200685153
Fecha de constitución: 04/10/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
