Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE A2 EUR (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20248,09%
- Ranking251/296
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 75,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.026,98
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 8,09% | 8,11% | -8,67% | 18,41% | -1,05% |
| Categoría | 11,49% | 8,60% | -1,32% | 30,61% | -2,63% |
| Ranking | 251/296 | 157/286 | 175/258 | 246/255 | 67/245 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,95% | 0,78% | 16,37% | 5,68% | 29,69% |
| Categoría | 0,12% | 4,31% | 19,67% | 22,56% | 58,53% |
| Ranking | 225/298 | 268/298 | 241/296 | 234/258 | 213/242 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 222/296
Quintil: 4
Volatilidad: 10,03%
Ranking: 134/296
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0200685153
Fecha de constitución: 04/10/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
