Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-13,14%
  • Ranking235/298
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 402,949711 EUR

Patrimonio (miles de euros):69.231,11

Fecha: 17/11/2025

1 día: 1,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-13,14%16,57%7,55%-8,61%30,78%
Categoría-6,29%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking235/298125/295254/29228/288100/284
Quintil43512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,05%3,54%-13,88%6,19%32,59%
Categoría-1,80%0,95%-7,67%16,20%44,55%
Ranking15/30270/302226/298212/292155/283
Quintil12443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,53%

Ranking: 247/298

Quintil: 5

Volatilidad: 22,00%

Ranking: 151/298

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0205193047

Fecha de constitución: 10/12/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD