Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202418,76%
- Ranking162/311
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 472,629869 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.797,19
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 18,76% | 7,55% | -8,61% | 30,78% | -2,87% |
Categoría | 20,74% | 11,89% | -10,76% | 27,54% | 7,72% |
Ranking | 162/311 | 270/308 | 28/304 | 100/300 | 242/279 |
Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 5,65% | 12,54% | 29,34% | 17,24% | 51,98% |
Categoría | 7,10% | 13,60% | 32,42% | 19,24% | 70,04% |
Ranking | 205/314 | 166/311 | 190/311 | 83/305 | 194/279 |
Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,17%
Ranking: 140/311
Quintil: 3
Volatilidad: 13,10%
Ranking: 243/311
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0205193047
Fecha de constitución: 10/12/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD