SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 15,60%
• Ranking 163/311
• Fecha 06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia: Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 460,045629 EUR

Patrimonio (miles de euros): 82.934,02

Fecha: 06/11/2024

1 día: 5,17%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	15,60%	7,55%	-8,61%	30,78%	-2,87%
Categoría	18,90%	11,89%	-10,76%	27,54%	7,72%
Ranking	163/311	270/308	28/304	100/300	242/279
Quintil	3	5	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	5,67%	12,01%	28,02%	14,25%	47,56%
Categoría	8,08%	15,32%	32,39%	17,11%	67,89%
Ranking	214/314	198/311	199/311	99/305	194/278
Quintil	4	4	4	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,17%

Ranking: 140/311

Quintil: 3

Volatilidad: 13,10%

Ranking: 243/311

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0205193047

Fecha de constitución: 10/12/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD