SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -16,82%
• Ranking 262/300
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia: Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 385,893811 EUR

Patrimonio (miles de euros): 70.363,81

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-16,82%	16,57%	7,55%	-8,61%	30,78%
Categoría	-11,09%	16,15%	11,89%	-10,76%	27,54%
Ranking	262/300	127/297	256/294	28/290	100/286
Quintil	5	3	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	3,39%	-8,79%	-6,85%	1,40%	36,40%
Categoría	3,66%	-4,71%	-1,11%	11,29%	51,97%
Ranking	181/300	274/300	235/287	232/292	178/282
Quintil	4	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 210/287

Quintil: 4

Volatilidad: 22,74%

Ranking: 135/287

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0205193047

Fecha de constitución: 10/12/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD