Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-22,09%
- Ranking204/300
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 320,464765 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.554,78
Fecha: 15/04/2025
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -22,09% | 15,87% | 6,91% | -9,16% | 30,00% |
| Categoría | -18,87% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 204/300 | 145/297 | 274/294 | 33/290 | 114/286 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -9,82% | -23,96% | -14,37% | -8,27% | 45,46% |
| Categoría | -9,10% | -21,05% | -9,28% | -1,90% | 67,29% |
| Ranking | 168/300 | 203/300 | 252/297 | 181/293 | 204/282 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 209/297
Quintil: 4
Volatilidad: 19,93%
Ranking: 217/297
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0205193559
Fecha de constitución: 13/12/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
