Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY B ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202416,91%
  • Ranking172/311
  • Fecha08/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 415,030542 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.609,13

Fecha: 08/11/2024

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo16,91%6,91%-9,16%30,00%-3,44%
Categoría19,07%11,89%-10,76%27,54%7,72%
Ranking172/311288/30833/304114/300250/279
Quintil35125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo7,96%13,63%30,10%15,04%45,47%
Categoría8,77%14,60%32,93%17,66%67,15%
Ranking181/314148/311199/311104/305209/278
Quintil33424

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,11%

Ranking: 160/311

Quintil: 3

Volatilidad: 13,10%

Ranking: 245/311

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0205193559

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD