Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202420,67%
  • Ranking124/311
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 684,670055 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.747,45

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo20,67%9,48%-6,97%33,13%-1,12%
Categoría20,74%11,89%-10,76%27,54%7,72%
Ranking124/311215/30822/30478/300221/279
Quintil24124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo5,81%13,04%31,67%23,70%66,16%
Categoría7,10%13,60%32,42%19,24%70,04%
Ranking180/314147/311152/31124/305124/279
Quintil33313

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,32%

Ranking: 91/311

Quintil: 2

Volatilidad: 13,11%

Ranking: 241/311

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0205194011

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD