Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-16,18%
- Ranking259/300
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 564,399522 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.451,98
Fecha: 27/06/2025
1 día: 1,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -16,18% | 18,68% | 9,48% | -6,97% | 33,13% |
| Categoría | -10,19% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 259/300 | 80/297 | 201/294 | 22/290 | 78/286 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,21% | -6,60% | -5,97% | 12,08% | 59,39% |
| Categoría | 0,50% | -1,99% | -0,30% | 18,83% | 65,51% |
| Ranking | 183/300 | 280/300 | 234/297 | 163/292 | 112/282 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 157/287
Quintil: 3
Volatilidad: 22,77%
Ranking: 132/287
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0205194011
Fecha de constitución: 13/12/2004
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
