Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202617,36%
  • Ranking74/312
  • Fecha26/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 738,860409 EUR

Patrimonio (miles de euros):72.731,57

Fecha: 26/05/2026

1 día: 1,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo17,36%-6,50%18,68%9,48%-6,97%
Categoría13,31%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking74/312180/30176/296200/29122/287
Quintil23241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo4,79%7,56%33,25%43,73%51,13%
Categoría3,12%5,29%25,64%43,33%40,85%
Ranking80/31298/31277/30586/29642/286
Quintil22221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,41%

Ranking: 74/301

Quintil: 2

Volatilidad: 13,11%

Ranking: 154/301

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0205194011

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD