SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -16,85%
• Ranking 258/300
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia: Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 559,937726 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.886,02

Fecha: 12/06/2025

1 día: -2,32%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-16,85%	18,68%	9,48%	-6,97%	33,13%
Categoría	-10,91%	16,15%	11,89%	-10,76%	27,54%
Ranking	258/300	80/297	201/294	22/290	78/286
Quintil	5	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-4,09%	-4,77%	-7,11%	8,20%	57,15%
Categoría	-2,51%	0,47%	-1,75%	15,08%	63,14%
Ranking	241/300	290/300	222/297	184/292	119/282
Quintil	5	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 157/287

Quintil: 3

Volatilidad: 22,77%

Ranking: 132/287

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0205194011

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD