SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 20,67%
• Ranking 124/311
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia: Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 684,670055 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.747,45

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,47%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	20,67%	9,48%	-6,97%	33,13%	-1,12%
Categoría	20,74%	11,89%	-10,76%	27,54%	7,72%
Ranking	124/311	215/308	22/304	78/300	221/279
Quintil	2	4	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	5,81%	13,04%	31,67%	23,70%	66,16%
Categoría	7,10%	13,60%	32,42%	19,24%	70,04%
Ranking	180/314	147/311	152/311	24/305	124/279
Quintil	3	3	3	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,32%

Ranking: 91/311

Quintil: 2

Volatilidad: 13,11%

Ranking: 241/311

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0205194011

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD